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——陕钢集团韩城钢铁有限责任公司发展3年纪实
2015年7月,在落实陕钢集团统管产品销售、大宗原燃料供应、物流运输及资金管理“四统管”战略部署的孕育下,你诞生了,从而肩负起建立陕钢集团大供应、大物流、大销售体系,打造专业化供运销服务平台的使命。---你就是陕钢集团韩城钢铁有限责任公司。
在钢铁行业整体低迷的环境下诞生、成长,你不断创新经营管理模式,持续深化“四统管”改革,采购工作中大宗原燃料持续保供降本,销售工作中“禹龙”产品的综合价格一直在稳步提升,物流工作中物流费用大幅降低,资金统管能力进一步增强,全面完成了各种生产状态下的供销运保障及供销差价目标,为陕钢集团持续创造更好生产经营成果奠定了坚实基础。
作为陕西钢铁集团有限公司的全资子公司,到现在韩城公司已整整3岁了,也已走过了3年的风风雨雨,3岁的你虽然还有些稚嫩,但坚强的你已能在市场的大风大浪中搏击长空,并持续为两主业供应质美价廉的原料,提供优质服务的物流运输,售出综合价格较高的“禹龙”产品。成绩的背后,承载着无尽的责任与担当。
诞生即遇低谷的2015
2015年7月,钢铁市场的寒冬还在进一步恶劣,产品售价一跌再跌的趋势还在继续,行业亏损的面越来越广,就在这样的大背景下你呱呱诞生了,你没有像襁褓中的婴儿一样等待母乳的给养,而是快速地接过了集团“治亏创效”的重任。从9月至12月相继成立了综合办公室、财务资产处、营销管理处、物资供应处、期货经营部和党群工作部,完善了组织架构,为工作开展奠定了基础。
扬帆起航的2016
2016年,韩城公司加强领导班子队伍建设,从顶层设计上进行把控,健全了营销、物流管理职能;建立了“三重一大”决策机制;建立了月度及周资金平衡机制;建立了经营复核、效能监察机制,为“扬帆起航”做好了准备工作。
这一年,供应系统以陕钢集团采购计划为指导,结合主业公司阶段性需求,以炉料优化、降本增效为核心,形成了计划调整的审批及执行机制,全年供应铁矿、焦炭、煤、废钢及生铁等原料上千万吨,供应保障率达到90%以上,基本确保了主业公司的生产需求。
这一年,营销系统在“现金定价、按天定价、按量调价、现金收款、承兑全贴”的销售模式下,增强了对区域市场变化的引导性,提升了市场操作的主导性,确保了市场运行的稳定性,形成了适应市场变化的灵活性,提高了品牌价值和效益。全年现金回款比例达到50%以上,产销率达到97%以上;综合结算价格与全国均价差异进一步缩小,价格水平同比提升百元每吨以上,达到近年来最好水平。
这一年,物流系统围绕“保顺畅,降费用”的目标,以公开招标增强运输能力,以按期支付运费增强合作信心,提高了销售物流的运输能力和效率,形成了运量合并优势,增强了与铁路部门议价的话语权,达到了保量降价,实现了年度降低物流费用5亿元以上的佳绩。
这一年,财务系统深入推进资金管理,争取银行资金的同时,充分利用资金流的集中优势,配合集团公司进行内部调剂,提高了公司信誉,增强了融资能力,降低了倒贷风险,全年完成融资任务15亿元,平均资金成本率也比同期银行贷款利率降低了1.11个百分点,有效降低了资金成本。
这一年,在全体人员的精诚合作下,一举扭转了多年来持续亏损的不利局面。
奋进超越的2017
2017年,韩城公司创新经营管理模式,持续深化“四统管”改革,抢抓市场向好的机遇,着力“十大工程”助推追赶超越。
这一年,面对主业公司满负荷生产的需求,供应系统一方面加强港口贸易矿资源调研,通过调整港口现货采购比例,期现配合满足主业用料数量及品种需求;另一方面加强国内矿资源渠道掌控能力,每月国内矿资源保障能力进一步提高。尤其在废钢上实现了新的突破,废钢供应从无到有、从有到优,建立了宝鸡及西南废钢供应基地,月最高采购量达8万吨以上,全年累计采购60余万吨,帮助主业公司将废钢使用比提高了80 kg/吨以上,全年供应保障率达到99%。
这一年,销售系统着力渠道变革,创建营销新格局。一方面细化原有渠道的巩固,做细做实;另一方面积极落实“东进南下”销售战略,开辟河南、湖南、湖北、广州等市场。这一年,形成了290多个终端项目支撑的直供终端网络,以交大创新港、绥延高速、京东方等为代表的5千吨以上项目达到50多个,直供比例也大幅提升。这一年,成功扭转了高速、交建集团10多年未使用“禹龙”钢材的局面,与中铁、中交、中建、陕建等大型央企国企建立强强联合,每月50万吨以上资源直接在终端消化,渠道结构不断优化。全年坯材销售较2016年增加336.03万吨,产销率达到99.54%,同比提高2.52%。全年综合结算均价也高出全国网价水平,扭转了持续多年低于全国均价的局面,销售质量效益全面提升。
这一年,物流系统全力保障供销吞吐。一方面积极衔接铁运车皮资源及流程,开拓富平耀县、柞水等新的铁路发运线路;另一方面充分调动汽运市场车辆资源,合理规划车辆运行线路, 最大化发挥两主业公司的进出厂能力。在铁运和汽运密切配合下,全面保障了满负荷状态下的运输顺畅,运输保障率达到99%。加强原点配送能力建设,提高400公里范围内的配送效率,实现24小时100%配送到位;规范醒目“禹龙”配送车辆标识,树立文明服务新风,促进销售服务质量不断提升。同时全面推进汽车运费招标工作,调整装车钢材支数,最大化提升车辆装载能力,促使汽车物流费不断下降;加快拓展重去重回业务,形成6条固定的重去重回线路,积极争取到局管内发运优惠政策,启动进口矿汽运工作,海江铁联运工作百万吨目标实现。全年物流创效近亿元。
这一年,财务系统补足公司注册资本金到30亿元,并积极拓展银行与非金融机构融资渠道,现金比例达到60%以上。建立全面预算管理制度,与业务部门及专业管理部门协同,充分考虑各项影响因数,制定具有指导性公司经营计划。统一核算口径及标准,健全合同管理流程,建立准确、及时的日监控、日跟踪的核算体系,不断完善日、周、月的供应差价计算跟踪模型,为经营决策提供参考。加强财务与业务的深度融合,全面了解公司各项业务运行情况,按照效益及紧急程度匹配资金计划,着力以资本运行为核心的财务管理模式。
这一年,韩城公司圆满完成满负荷生产状态下的供销运保障及供销差价目标。
成绩显著的2018
2018年,韩城公司继续坚持深化“四统管”改革发展,着力打破内部壁垒,打通市场通道,持续提升经营活力,持续提升创效能力,全力实现年度追赶超越目标任务。
供应系统继续在保供中想方设法提供质美价廉的原料;
营销系统继续优化渠道建设及市场布局,树立良好品牌形象及提升产品综合售价;物流系统继续开拓以轮胎业务为代表的降本增效项目;财务系统继续在资金保障及运行上下功夫;其它部门则全力以赴做好服务工作,使得各项工作都取得了跨越式的发展和成效。
前10个月盈利水平持续增加并实现新的突破。
3岁的你见证了集团公司从亏损到持平不亏,到初步盈利,再到持续盈利的过程,不但提前完成了陕煤集团要求的三年治亏创效目标,还取得了惊人的成绩,每一岁你都用全新的思维模式创造着不一样的发展历程,每一岁你都用尽全身的力量在“四统管”上卯足力,每一岁你都让人看到不一样的你。
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